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[투데이리포트]현대차, "4Q에 보상될 3Q..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "4Q에 보상될 3Q"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 317,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 317,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 영업실적 부진은 공급 측면 원인이 해소되고, 가동률이 탄력적으로 높아지면서 4분기에 상당 부분 만회될 성격으로 판단된다. 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 23.5조원, 2.4조원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년 글로벌 판매 성장률은 중국 생산능력 확대 등 신흥시장 입지 강화, 지역별로 순차적인 신제품 출시 지속 등을 통해 2013년과 2014년 모두 6% 대를 유지할 전망이다. 완전가동 상황에서 Top line 성장을 뚜렷하게 뛰어넘는 이익 성장은 쉽지 않다. 그러나 10%에 근접하는 영업이익률과 5~10% 수준의 안정적 이익 성장이 가능한 구도"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 복합위기 이후 자동차 업계구도는 새로운 수급균형 상태로 안정화되고 있다. 동사는 이러한 상황에서 효율적인 완전가동 상태와 강화된 수익구조를 안정적으로 유지할 수 있을 전망이다. FCFF(잉여현금) 축적 구도는 R&D 역량, 배당여력 강화 등으로 장기적이기는 하나 밸류에이션 개선의 밑바탕이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 248,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 317,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 293,905 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 317,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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