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[투데이리포트]현대차, "현재 국면에서 가장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 현대차(005380)에 대해 "현재 국면에서 가장 매력적인 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "3Q13부터 영업이익이 y-y (+)성장으로 전환되며 이익 모멘텀이 재개될 예정. 올해 말, 제네시스2부터 시작되는 新사이클을 통해 Q의 안정적 성장 지속과 브랜드 레벨업을 꾀할 수 있을 전망. 브랜드 레벨업이 성공한다면 판매믹스 개선이 가능하고 OPM 10%도 돌파 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "ASP 하락 및 노무비 증가 등 y-y 수익성 악화 요인에도 불구, 원/$ 기말환율 급락에 따른 판매보증충당부채전입액의 y-y 감소(3Q12 1,040억원 vs 3Q13E 600억원) 및 파업 차질 감소 등으로 OPM은 전년동기와 유사할 전망. 결과적으로 영업이익 규모가 컨센서스와 유사한 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 실적은 매출액 20.7조원(+5% y-y), 영업이익 2.10조원(+6% y-y, OPM 10.2%), 지배지분순이익 2.23조원(+10% y-y)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 310,000원까지 높아졌다가 2013년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 285,037 | 330,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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