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[투데이리포트]현대차, "3분기 이익 YoY..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 현대차(005380)에 대해 "3분기 이익 YoY 증가세 전환 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2013년 3분기 실적은 연결 매출액 21.0조원(+6.7% YoY), 영업이익 2.08조원(+5.4% YoY), 영업이익률 9.9%(vs 전년동기 10.1%), 지배지분 당기순이익 2.15조원(+6.2% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하며 견고한 이익창출능력을 다시 한 번 확인시켜줄 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "자동차부문 매출액은 16.9조원(+4.2% YoY)으로 예상되며 영업이익률은 9.8%로 전년동기 9.7% 대비 소폭 상승했을 것으로 예상된다. 금융부문은 HCA(현대캐피탈아메리카)를 비롯한 해외법인들이 지속적으로 성장을 이끌 전망이며 기말환율 급락(2분기말 대비 -5.9%)으로 인한 판매보증충당금전입액 감소는 영업이익률에 긍정적인 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 초에는 중국 3공장의 추가 증설(15만대)로 모멘텀을 이어갈 전망이며 2015년 이후 증설 일정이 없는 상황에서 우리는 늦어도 내년 1분기에는 추가 증설 계획이 발표될 것으로 예상한다. 생산능력 확대와 함께 주요 신차 출시가 대기 중인 것도 4분기 이후 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 330,000원까지 높아졌다가 2013년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 285,037 | 330,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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