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[투데이리포트]현대차, "태풍은 매년 오고,..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "태풍은 매년 오고, 또 지나간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "7월 말~8월 중순까지 노사문제가 주가의 단기 변동성을 확대시킬 수 있지만, 우리는 자동차업종의 노사문제는 매년 발생하는 상시 변수와 같아 자동차업종 Valuation에 이미 녹아 들어 있다고 판단하며, 전면파업의 장기화가 아니라면 주가의 단기 리스크라는 판단이다. 노사문제로 인한 주가하락은 하반기 주가 모멘텀을 겨냥한 매수의 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q13 영업이익률은 10.4%였는데, 전년 동기대비 환율(-3% YoY)과 근무일수가 부정적으로 작용해 -1.2%p YoY 하락했지만, 1분기 대비로는 외형확대와 환율상승, 일회성비용 제거 등으로 +1.7%p QoQ 상승했다. 자동차부문의 영업이익률도 4분기 만에 두 자릿수로 회복되었다"라고 밝혔다. 한편 "터키/중국 등에서의 생산능력 확충과 제네시스/i10/미스트라/LF소나타 등 신차의 출시도 하반기 주가상승의 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 310,000원까지 높아졌다가 2013년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
목표주가 | 276,870 | 310,000 | 245,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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