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[투데이리포트]현대차, "점진적 주가 상승 ..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "점진적 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 현대차(005380)에 대해 "양호한 Top라인(가동률 및 판매) 성장세가 지속되고 있음을 감안할 때 시장우려대비 펀더멘탈은 견고한 것으로 판단한다. 향후 우려보다 견조한 펀더멘털이 확인되는 과정에서 점진적인 Valuation 정상화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 글로벌 출고판매 성장률이 8.4%(중국 제외시 3.4% y-y)를 기록하는 등 볼륨성장이 뒷받침되었고, 2분기 평균환율이 약 1,122원으로 1분기대비 약세로 전환된 점 등이 실적 호조세의 주 요인일 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 신차출시가 재개(하반기 제네시스, 14년 상반기 쏘나타)되고, 해외공장 증설(브라질 3교대 전환, 터키공장 10만대 증설) 등의 2014년 기대요인이 존재한다. 상반기까지 전년동기대비 감소세를 보였던 실적은 하반기부터는 성장세로 전환될 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 310,000원까지 높아졌다가 2013년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 277,429 | 330,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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