종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "2분기 두 자릿수 ..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "2분기 두 자릿수 영업이익률 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 원 달러 환율하락(1,152.4 W/USD in 2Q12 vs 1,122.3 W/USD in 2Q13)과 국내공장 가동률 하락으로 인하여 전년대비 1.3ppt 하락한 10.3%를 달성한 것으로 추정된다. 동사의 영업이익률은 네 분기 만에 두 자릿수로 회복하였고, 이는 하반기에도 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 브라질 시장에서도 유일하게 수요가 증가하는 B 세그먼트 차종을 전략차종으로 생산하여, 지속적으로 시장점유율을 확대하고 있다. 이는 동사가 글로벌 경제위기를 성공적으로 극복한 것과 같이, 어려운 환경을 극복할 수 있는 높은 위기관리 능력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 회복세로 접어들고, 국내공장 생산 정상화와 제품믹스 개선 등을 통하여 하반기 약 14%(YoY)의 영업이익 성장이 예상되며, 중국과 브라질의 고성장을 바탕으로 지속적으로 글로벌 시장 성장률을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 320,000원까지 높아졌다가 2013년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 277,429 | 330,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록