종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대차, "돌아서는 이익 모멘..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 8일 현대차(005380)에 대해 "돌아서는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "견고하게 지속된 글로벌 판매는 안정적인 이익 창출력을 입증해 줄 것이며 여전히 확고한 valuation 매력을 부각시켜줄 전망이다. 하반기에도 신흥시장을 중심으로 한 capa 확대는 지속될 전망(9월 브라질공장 3교대 전환, 10월 터키공장 10만대 증설, 12월 중국 3공장 15만대 증설)이며 Genesis 후속(11월)과 Sonata 후속(2014년 3월) 등 주요 신차 출시를 앞두고 기대감이 반영되기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기말환율 상승(1분기말 대비 +2.8%)으로 판매보증충당금 전입액 부담이 클 것으로 예상되지만 지난 1분기에도 환율영향으로 약 700억원, 리콜 충당금 반영으로 약 900억원의 증가 요인이 있었기 때문에 매출액 대비 판매보증충당금 전입액 비중은 지난 1분기 1.7%에서 2분기 1.3%로 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "여전히 진행중인 임단협이 단기적인 리스크이나 작년과 같은 큰 이슈(주간 2교대)가 없어 생산차질의 규모가 크지는 않을 것으로 본다. 우리는 올 해 동사의 국내공장 출고를 사업계획 대비 1만대 적은 184만대(-3.7% YoY)로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 330,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 300,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 277,429 | 330,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록