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[투데이리포트]현대차, "주가 반등 지속될 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 현대차(005380)에 대해 "주가 반등 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "2분기 영업이익(25일 발표 예정)은 판매 증가율 및 원/달러 환율이 예상보다 높아 호조가 예상되고, 세전이익은 중국판매 강세로 더 좋을 것이다. 높은 환율, 6월부터 재개된 주말특근, 기저효과를 고려할 때 현대의 3분기 영업이익은 작년 2분기 이후 최초로 다시 전년동기대비 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 상반기 미국판매가 전년동기대비 1.2% 증가에 그쳤으나 중국판매 강세로 충분히 만회했다. 동사의 상반기 미국, 중국 합산 판매는 871,852대로 전년동기대비 19.5% 증가했다. 중국판매가 예상보다 강하고 미국공장의 가동률 역시 예상치를 상회해 현대의 2013F, 2014F 판매 전망치를 477만대(+8.3% YoY), 509만대(+6.6% YoY)로 기존 472만대, 504만대에서 각각 상향했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 23.3조원(+6.2% YoY), 2조 4,266억원(-4.3% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 11.6%에서 10.4%로 하락할 전망이나 전분기 8.7% 대비로는 크게 개선될 것으로 보인다. 또한 세전이익률은 중국판매 초강세로 전년동기 14.3%에서 14.8%로 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 320,000원까지 높아졌다가 2013년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 276,483 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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