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[투데이리포트]현대차, "우려 대비 양호한 ..."매수_미래에셋게시글 내용
미래에셋증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "우려 대비 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기 자동차 부문의 매출액은 전년대비 2.4% 증가하였는데 이는 중국공장 판매를 제외한 글로벌 공장판매 증가율 2.6%와 유사한 수준. RV 판매 증가와 ASP 개선이 1분기 소형차 비중 증가로 인한 product mix 악화와 그에 따른 매출 감소분을 상쇄한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "엔화약세가 지속되는 가운데 동사에 대한 투자심리가 악화되고 있으나, 실질적으로 동사의 자동차 판매에 미치는 영향은 크지 않다는 판단이다. 이는 일본 자동차 업체들의 현지생산 비중이 이미 60~80% 정도로 확대되어 있으며, 잔존가치 관리를 위하여 판가인하 또는 인센티브 증가 전략을 쓰지 않을 것이라 판단되고, 엔화 약세가 동사의 자동차 판매에 실질적인 영향을 주지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 원화강세, 국내공장 생산감소, 대규모 리콜 발생 등 어려운 환경 속에서도 양호한 실적을 달성할 수 있는 위기관리능력을 보여주었고, 2분기에 계절적 성수기에 접어들고 국내공장 생산이 회복되어 본격적인 판매증가가 예상되며, 1분기를 저점으로 수익성 개선이 전망되기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 320,000원까지 높아졌다가 2013년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 280,107 | 350,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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