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[투데이리포트]현대차, "긍정적 관점으로 접..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "긍정적 관점으로 접근하는게 바람직하다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "최근 계속되고 있는 각종 악재가 주가에 충분히 반영되어 있고, 점진적인 실적 개선이 기대되며, 2013년 예상 PER 5.3배, PBR 1.1배로 밸류에이션 매력이 높아 단기적인 주가 회복이 기대된다. 하지만, 5월부터 시작될 예정인 임금협상이 주말특근수당 합의, 통상임금관련 소송 등과 맞물려 있어 주가 상승에 걸릴돌로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "이번 1분기 실적에서 가장 특징적인 부분은 지난해 11월에 제기됐던 연비문제, 올 4월 발생한 대규모 리콜 등 품질과 관련된 이슈들이 연속적으로 발생하면서 판매보증충당금을 전년동기대비 약 2,000억원(리콜관련 충당금 900억원) 이상 많이 계상했고, 주말특근 중단 등의 영향으로 인한 본사 수익성 하락을 해외법인의 실적 개선으로 상쇄했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 2분기 실적은 계절적 성수기 진입에 따라 전분기 대비 개선될 것으로 기대된다. 특히 1분기에 900억원 정도 계상되었던 리콜 관련 충당금이 재발하지 않을 것으로 예상되어 비용 측면에서도 개선이 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,370 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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