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[투데이리포트]현대차, "1분기 저점을 지나..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "1분기 저점을 지나 회복될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 -6.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "전년 2분기의 높은 환율의 역기저효과로 여전히 전년 동기대비 감익 구간이지만, 1분기 대비 환율이 상승하고, 일회성 비용도 제거되면서 전분기 대비 이익률은 높아질 것이다. 계절적 성수기를 맞아 2분기 매출액은 +2% YoY, +4% QoQ 증가한 22.3조원, 영업이익은 -8% YoY, +24% QoQ 변동하여 2.3조원(OPM 10.4%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기까지 전년 동기대비 실적 모멘텀은 부족하지만, 1분기를 저점으로 기저효과와 브라질공장의 실적개선 등에 힘입어 실적이 회복될 것이고, 제너시스/LF소나타/중국형 전략차 등의 신차 사이클도 재개된다는 점을 고려할 때, 현재의 낮은 Valuation은 신규 진입의 기회를 제공한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기까지 전년 동기대비 실적 모멘텀은 부족하지만, 1분기를 저점으로 기저효과와 브라질공장의 실적개선 등에 힘입어 실적이 회복될 것이고, 제너시스/LF소나타/중국형 전략차 등의 신차 사이클도 재개된다는 점을 고려할 때, 현재의 낮은 Valuation은 신규 진입의 기회를 제공한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 310,000원까지 높아졌다가 2013년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,120 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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