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[투데이리포트]현대차, "선방한 1분기 실적..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "선방한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 원/달러 환율이 빠르게 하락했음을 고려하면 상대적으로 양호하다는 판단이다. 또한 4월 리콜 관련 일회성 비용 900억원을 고려하면 실질적으로 영업이익률은 9.2%였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 목표주가 하향 조정은 토요일 특근 거부 지속과 추정치를 하회한 1분기 실적을 반영해 13년, 14년 예상 EPS를 각각 5.3%, 4.5% 하향했고, 성장세 둔화를 반영해 목표 PER을 10배에서 9배로 낮췄기 때문"라고 밝혔다. 한편 "20일 상하이 모터쇼에서 공개된 Mistra 컨셉트카는 중형 패밀리 세단으로 4분기부터 중국에서만 판매될 예정이다. 이로써 현대가 중국에서 판매하는 차종은 총 10개에서 11개로, 이 중 중형 세단은 EF, YF Sonata를 포함 3개로 늘어날 예정이다. Mistra의 연간 판매 목표가 10만대임을 고려할 때 2014년에도 중국판매 강세는 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 279,500 | 350,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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