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[투데이리포트]현대차, "국내가 부진하지만 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "국내가 부진하지만 좋은 면도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 245,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대차(005380)에 대해 "매출액면에서는 내수와 수출이 부진했지만 브라질 공장의 매출이 지난 동기 대비 신규로 잡히고 계열회사인 현대로템의 매출도 급증할 것으로 예상되어 어려운 환경속에서도 비교적 선전할 것으로 본다. 매출 21.3조원으로 +5.9% 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "1Q13 매출액은 전년 동기 대비 +5.9% 증가한 21.3조원을, 영업이익은 △12% 감소한 1.8조원을, 지배지분 기준으로 순이익은 △20% 감소한 1.8조원을 예상한다. 내수 경기가 부진한 상황에서 주간 2교대 전환에 따른 근무시간 단축과 협상 지연에 따른 휴일특근 감소로 생산량도 줄어들면서 전반적으로 고정비 비율이 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "내수가 부진하고 해외 부분도 환율환경의 변화로 경쟁이 치열해지고 있어 악화된 영업 환경이 이어지고 있다. 여기에 신차 모멘텀도 부족한 상황이라 수익성 악화는 불가피할 것으로 판단되어 목표주가를 245,000원에서 230,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 335,000원까지 높아졌다가 2013년1월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 281,968 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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