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[투데이리포트]현대차, "2Q13 실적이 아..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 17일 현대차(005380)에 대해 "2Q13 실적이 아까운 주가 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 271,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 271,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "결국 노사합의에 의한 정상조업 재개로 대체로 5월부터 출고 정상화가 시현될 가능성이 높아 보인다. 2분기 글로벌판매는 중국사업 강세 여건 지속과 미국 시장의 계절적 강세 편승 가능성을 감안할 때 120만대를 돌파(122만대)해 사상최대 수준을 기록할 수 있을 것으로 예상된다. 이는 밸류에이션 매력에 주목할 수 있는 실적 방향성 여건"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 13.7% 감소한 수준으로 부진할 전망이다. 이익 감소와 마진 악화의 주요 요인은 원/달러 하락(원화절상), 국내 공장의 작업시간 축소에 따른 출고 부진, 중국을 제외한 해외판매 실적의 저성장, 유럽 등 수요침체 시장에서의 판매촉진 비용 상승 등"라고 밝혔다. 한편 "엔/달러가 100 이상을 뚜렷하게 상회하는 추세가 형성된다면 어느 정도의 시차를 두고 미국 시장 등에서의 가격경쟁력 위축으로 인해 펀더멘털의 추가적인 악화가 본격화될 수 있다. 그러나 미국 시장수요가 양호한 성장세를 보이고 있는 것과 함께 아직은 상기의 여건과는 거리를 두고 있는 상황이다. 따라서 현재의 수익예상을 중기적으로 신뢰할 수 있다고 본다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 324,000원까지 높아졌다가 2013년1월 271,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 271,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 282,452 | 350,000 | 230,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 271,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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