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[투데이리포트]현대차, "길어진 꽃샘추위에 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 현대차(005380)에 대해 "길어진 꽃샘추위에 벚꽃 필 날만 기다려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1Q13 글로벌 판매량(출고기준)은 117만대로 전년 동기 대비 9.2% 늘었다. 하지만 지분법 이익 대상인 중국을 제외한 판매는 0.8% 증가(89만대)에 그쳤다. 국내공장이 3월부터 주간 2교대제로 전환돼 효율이 감소한 데다 주말특근을 3월 내내 시행하지 못해 부족분을 메꾸지 못했기 때문이다. 1Q13 국내공장 출고는 전년 대비 7.6% 감소했다. 환율도 우호적이지 않았다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 1Q13에 미국(9.8만대, +15% YoY)과 중국(26만대, +41%) 공장에서 선전했고 브라질 신공장 효과도 두드러졌다. 국내 공장에서 노조와 주말 특근 합의만 잘되면 2분기부턴 오히려 생산 차질분까지 생산해 좋은 흐름을 보일 수 있다. 현대차의 연간 자동차 판매는 491만대로 약 11% 성장(중국 제외 시 5.9%)이 예상되며 특히 중국과 브라질 공장 가동 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3월에 출시한 맥스크루즈는 동사의 ASP(평균판매단가)를 높이는 데 기여할 전망이다. 2분기부터는 투싼과 아반떼 페이스리프트가 투입되고 4분기엔 제네시스 후속이 출시된다. 내년 초 LF쏘나타가 출시될 때까지 그런대로 라인업은 괜찮은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년4월 330,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 295,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 282,452 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 295,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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