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[투데이리포트]현대차, "1분기 실적은 계절..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "1분기 실적은 계절요인과 일회성요인으로 예상하회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "1분기는 계절적 비수기, 개별소비세인하 종료라는 핸디캡을 제외하고도 환율의 급변동으로 인한 판매량 감소, 주간연속2교대의 시범실시(1/7 이후 2주간)와 본격시행(3/4 이후)으로 인한 생산감소, 주요모델의 노후화로 경쟁력 약화 등 각종 우려들로 인해 연중 가장 실적기대감을 낮게 가지고 간 기간이기도 했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "주간 연속2교대로 인한 생산차질(=가동률 하락)로 대당 고정비 부담증가가 예상되고 판관비 항목에서 기말환율 급등과 리콜로 인한 충당금 상향도 부담이 될 것으로 보아 영업이익률 하향이 불가피했다"라고 밝혔다. 한편 "아무리 열심히 달리는 주자(走者)라도 딛고 있는 땅이 지진으로 흔들린다면 같이 흔들릴 수 밖에 없다. 하지만 현대차는 분명 지향점이 있기에 흔들림이 멈추면 다시 땀 흘려 뛸 주자다. 지금은 그 믿음이 중요할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 284,094 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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