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[투데이리포트]현대차, "낮은 valuati..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 현대차(005380)에 대해 "낮은 valuation vs. 낮은 이익성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대차(005380)에 대해 "전체적으로 낮은 물량성장(1Q +8.9%yoy, 중국 제외시 +0.5%yoy)이 환율하락, 주간2교대에 따른 비효율성 등 비용상승을 충분히 상쇄시키지 못하는 상황이다. 낮은 주가 valuation은 이러한 성장 한계가 극복될 때 좀 더 빠르게 정상화될 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "원가율은 역시 지난해 4Q 보다는 하락하지만 지난해 1Q 보다는 높아질 수밖에 없다는 판단이다. 환율하락에 수익성이 높은 한국공장(12.1Q OPM 11.5%) 매출부진이 전체적으로 원가부담을 높일 것으로 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 영업이익은 1조 9,288억원, 영업이익률 9.5%를 예상하고 있다. 결국 순이익 역시 중국발 지분법평가이익의 증가에도 불구하고 2조 1,805억원으로 -11.1%yoy, 마이너스 성장이 불가피 할 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 330,000원까지 높아졌다가 2013년3월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 285,677 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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