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[투데이리포트]현대차, "1Q 쉬어가는 국면..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "1Q 쉬어가는 국면이나 중국 지분법은 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 1분기 실적은 3월 주간연속 2교대 시행에 따른 보수적인 생산계획 등으로 쉬어가는 국면이 예상되나, 중국법인 지분법이익 기여도가 높아짐에 따라 일정 부분 순이익에서 만회하는 모습이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "노사간 주말특근 근무형태 합의가 이뤄지지 못해 생산능력에 일부 차질을 빚고 있으나 조만간 타결될 것으로 기대하며, 추가적인 UPH를 높일 계획은 없지만 해외공장 생산능력 여력이 있어 사업계획 생산판매대수를 달성하는 데는 큰 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지역별로 보면 캐파가 증설된 중국, 브라질 등이 호조를 보이면서 2013년 판매목표를 여유롭게 달성할 것으로 전망되고, 기타 지역은 작년대비 증가하는 부분이 크지 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 330,000원까지 높아졌다가 2013년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 285,677 | 350,000 | 245,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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