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[투데이리포트]현대차, "혼다, 49년만에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "혼다, 49년만에 처음으로 일본에 공장 증설"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 최재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "혼다는 2010년 7월부터 계획하였던데로 올 7월에 일본내에 네 번째 신규 공장이 49년만에 신규 가동되리라 발표했다. 최근 엔화 약세와 함께 절묘한 시점에 수익성 개선에 대한 자신감의 표출"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내수 판매 둔화, 신규 모델 출시 모멘텀의 부재 및 주간 2교대 실시 등에 따른 출하량 감소 영향과 더불어 엔화 절하에 따른 단기적 투자심리의 악화는 어느 정도 주가에 반영 중이라 사료된다. 글로벌 경쟁구도의 심화는 이미 예상되었던 상황"라고 밝혔다. 한편 "이번 주 금리 인하가 전망되는 가운데 1,050원 이상의 원/달러 환율에서는 여전히 10%에 근접하는 수익성 실현이 가능하다고 보므로 추가 하락 시 밸류에이션상 관심은 지속되리라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 298,000원까지 높아졌다가 2012년12월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 285,677 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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