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[투데이리포트]현대차, "낮아진 실적 기대치..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "낮아진 실적 기대치 VS 높아진 상대적 투자매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대차(005380)에 대해 "최근 타 경기 민감 섹터들의 실적 부진 속에 중국에서의 판매와 실적 호조와 환율 안정화로 동사에 대한 상대적 투자 매력은 오히려 강화되고 있는 상황. 강화된 상대적 투자매력을 근거로 한 반등에 대한 기대는 유효하나 주가 및 이익 업사이드에 대한 기대치는 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "QoQ 역성장은 작년까지 적용된 개별소비세 감면으로 인한 기고 효과로 볼 수 있으나 싼타페와 그랜저 신차효과가 빠르게 소멸한 점이 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "1월 실적으로 내수부진을 단정하기에는 이르고 최근 환율도 안정화되는 등 주가 반등을 기대하기에 충분한 상황. 그러나 호의적이지 않은 내수시장 여건과 환율 불확실성 감안 시 업사이드에 대한 기대치는 하향조정이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 300,000원까지 높아졌다가 2012년11월 257,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 287,533 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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