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[투데이리포트]현대차, "중장기적 경쟁을 준..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "중장기적 경쟁을 준비할 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 최재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "단기적인 수익성보다는 중장기적인 경쟁력 강화를 위한 전략 제고가 필요한 시기. 지속적인 product mix의 개선, 친환경차 및 내연 기관 파워트레인(엔진다운사이징) 관련 기술 개발 및 경비절감(플랫폼통합)의 이슈 등"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "반일감정에 따른 일본 업체들의 하반기 판매량 부진이 있었지만 중국 D 세그먼트 시장점유율이 6%대를 유지하는 점은 고무적이나 여전히 폭스바겐의 22.7%와는 격차가 존재한다. 대형차를 선호하는 중국인들의 선호도를 감안한다면 D세그먼트 이상으로의 장기적인 product mix 개선이 이루어져야 한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 현대차 및 기아차의 합산 판매 목표 741만대 기준 현재 현대차 그룹의 플랫폼당 생산대수는 125만대. 올해 출시되는 싼타페 롱바디가 향후 베라크루즈급과의 플랫폼 통합의 시발점인지에 관심 집중. 하반기 출시 계획인 제네시스 3.8L급의 3.3L급으로의 성공적인 엔진다운사이징 성공여부도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 298,000원까지 높아졌다가 2012년12월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 289,433 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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