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[투데이리포트]현대차, "아쉬움이 많이 남는..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "아쉬움이 많이 남는 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2012년 4분기 실적은 원화강세에도 불구하고 글로벌 리테일 판매 호조와 현대케피코 연결대상 전환의 영향으로 당사 예상을 상회하는 22.7조원의 매출을 기록한 것으로 판단된다. 하지만 원화강세로 인해 원가 부담, 브라질 법인 본격가동에 따른 감가상각비 증가, 수익성이 낮은 기타사업부문의 이익 기여 확대, 금융사업부문의 외화차입금 관련 평가손실로 인해 원가율 상승이 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원화강세에 대한 부담은 지속될 것으로 보이지만 이미 환율 하락이 커 향후 변동폭은 크지 않을 것으로 보이고, 브라질 법인도 2013년 생산량이 본격적으로 증가하며 가동률 상승에 따른 고정비부담 감소가 기대되며, 기타부문의 이익기여보다 할부금융 확대 및 자동차부문의 이익기여가 높아지며 4분기 실적악화의 원인이었던 원가부담요인들이 2013년에는 완화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기 동사의 주가 반등을 기대하긴 어려워 보이나 하반기로 갈수록 신차 및 실적개선 모멘텀이 부각되며 투자심리가 개선될 것으로 보이고, 실적전망에 대한 변동이 제한적이기 때문에 동사에 대한 투자의견과 목표주가는 기존과 동일한 Buy와 310,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 370,000원까지 높아졌다가 2013년1월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,767 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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