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[투데이리포트]현대차, "매수관점 유지하기에..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "매수관점 유지하기에 충분한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2012년 순이익은 11.7% YoY 증가한 9조원을 상회하였으나, 현대차 주가는 1Y 10.3% 하락하여 밸류에이션 매력이 높아진 상황이다. 우리는 현대차가 2012년에는 파업, 원화강세, 연비관련 충당금 등 악재가 많았던 상황에서 견조한 이익성장을 달성하였다는 점을 높이 평가한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q12 실적에서 일회성 요인은 연비관련 충당금 2,400억원, 해외법인 특별성과급 1천억원, 브라질 공장 초기가동비용 500억원 등으로 알려져 있다. 이중 충당금은 추가로 필요한 충당금은 제한적이며, 브라질 공장은 가동율이 높아짐에 따라 2Q13 전후로 흑자전환될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 가장 중요한 성장동력인 중국법인 실적이 연결매출 및 연결영업이익에 반영되지 않는다는 점이 동사의 성장성이 실제보다 과소평가되는 요인이 되고 있다고 보고 있으며, 중국법인의 지분법 이익이 증가함에 따라 세전이익과 순이익이 영업이익 보다 빠르게 성장할 것으로 보고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 290,767 | 350,000 | 245,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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