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[투데이리포트]현대차, "예상을 하회한 4분..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "예상을 하회한 4분기 실적, 조금만 더 인내하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "우리는 1,2월에 박스권 하단에서 횡보를 예상하며, 3월 정도부터는 2분기에 대한 기대감으로 동사의 반등이 나타날 것으로 예상한다. Valuation이 우리의 박스권 구간인 6-8배의 하단까지 이미 깨고 내려가있는 상황에서 춘절 이후 중국실적에 대한 재평가도 주가에 반영될 수 있을 것으로 본다. 조금만 더 인내하자"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "우린 1분기가 주간연속2교대로 인한 생산량 차질과 원화강세 기조로 기존 흐름과 달리 부진한 모습을 보일 것으로 예상한다. 중국실적이 지분법평가이익에 긍정적으로 반영되고, 브라질 생산개시는 Topline에 긍정적 영향을 끼치나 감가상각 부담으로 이익에 기여하는 비중은 미미할 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 전년대비 0.5% 증가한 매출액 20.3조, 영업이익률은 9.9%, 영업이익은 1.99조로 예상한다. 중국법인의 중요성에 따라 지분법평가이익도 주목해야 하는데, 6,768억의 지분법평가이익을 포함한 지배주주 당기순이익은 2.19조로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,793 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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