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[투데이리포트]현대차, "소나기는 그친다..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "소나기는 그친다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 원화 강세와 엔화약세로 경쟁력이 약화됐지만 플랫폼 통합 적용률을 올해 81.3%(2012년 74.9%)까지 높이며 대응할 전망이다. 잠재력이 높은 브릭스 시장과의 동반 성장이 예상돼 현대차의 장기적인 성장성은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적이 부진한 이유는 원화 강세 영향과 미국 연비관련 충당금 발생(3,300억원 중 당분기 2,400억원 반영), 해외법인 성과급 지급과 국내외 마케팅 비용 증가 영향, 브라질 법인의 초기손실 비용 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출은 전년 대비 4.0% 늘어난 87.8조원, 영업이익은 8.76조원(+3.9% YoY, 영업이익률 10.0%, 기타손익 제외)이 예상된다. 이익은 2분기에 정점을 나타낼 전망이나 2012년 상반기에 높은 실적을 기록해 올해 하반기 실적이 오히려 두드러질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 295,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 293,207 | 350,000 | 250,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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