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[투데이리포트]현대차, "반일감정의 수혜보다..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 3일 현대차(005380)에 대해 "반일감정의 수혜보다는 신차효과에 따른 C세그먼트에서의 선전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 최재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "2012년 5월부터 가동 개시된 현대차의 3공장에서 신형 랑동의 생산량은 11월에 18.9천대에 육박(현대차 11월 C세그먼트 판매량의 43%). 2012년 9월부터 판매된 기아차의 K3 판매량은 11월에 10천대를 상회했다(기아차 11월 C세그먼트 판매량의 51.8%)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "7월까지 월평균 10천대를 상회한 토요타의 Camry 판매량은 11월에 3천대를 하회. 폭스바겐의 주요 D세그먼트(Passat과 Magotan만 포함) 판매량은 11월에 7월 누적 월평균 대비 약 13천대 증가. 현대차의 11월 Sonata(YF) 판매량은 전년대비 25.7% 및 7월 누적 월평균 대비 9.3% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 수정 EPS 기준 P/E 6.6배(우선주 포함)로 거래 중. 환율변동 및 주간 2교대 전환 관련 우려감으로 23만원을 단기 고점으로 매매되고 있으나 1분기 이후 실적 호조세 유지가 확인된다면 P/E 8배 수준까지는 상승 가능성이 크다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 298,000원까지 높아졌다가 2012년12월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 265,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 306,333 | 370,000 | 250,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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