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[투데이리포트]현대차, "현대차 벨로스터 리..."매수(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 20일 현대차(005380)에 대해 "현대차 벨로스터 리콜이 주가에 미치는 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 현대차(005380)에 대해 "벨로스터 리콜이 현대차 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단하는 이유는 총 판매 대수 대비 벨로스터 판매 비중이 4%로 적고, 결함 문제가 특정기간 생산된 벨로스터에 한정되어 타 차종에 대한 품질 문제로 확산될 가능성이 적다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 주가는 1H13 연비 이슈와 EPS 성장 둔화에 따라 Valuation 상승은 제한적. 그러나, 이슈 이전 현대차 PER 밴드 하단 6.1배 수준인 6.8배로 매력적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 상반기 브라질공장 및 중국 3공장 가동으로 CAPA 증설효과가 극대화되고, 산타페 글로벌 확대 출시되며, 하반기에도 제네시스, 쏘나타 신형 출시 모멘텀이 이어지는 동사를 BUY 추천 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 320,000원까지 높아졌다가 2012년11월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 306,552 | 370,000 | 250,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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