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[투데이리포트]현대차, "운중지월(雲中之月)..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 14일 현대차(005380)에 대해 "운중지월(雲中之月)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "우리는 신속하고 적극적인 초기 대응으로 인해 신뢰도와 브랜드 훼손을 제한할 수 있을 것으로 보고 있으며 최근까지 회사측에서 파악하고 있는 바로는 실제 미국판매에서도 별다른 영향은 없는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "이익 증가율의 둔화와 내년 전망에 대한 불확실성으로 인해 PER valuation의 설득력이 약해지긴 했지만 book value를 살펴보면 현재 주가는 분명 매력적"라고 밝혔다. 한편 "매우 보수적인 가정을 통해 내년 순이익이 20% 감소한다 해도(충당금 반영 전 2012년 예상 순이익 대비) 내년 말 지배지분 자본총계는 52.1조원(ROE 15.0%)으로 현재 시가총액 수준이다. 악재와 우려가 단기간에 집중되면서 나타난 주가 하락폭이 과도하다고 판단되며 양적, 질적 성장의 큰 흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 312,519 | 370,000 | 257,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 257,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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