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[투데이리포트]현대차, "우려는 이미 모두 ..."매수(유지)_브릿지
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| 브릿지증권은 1일 현대차(005380)에 대해 "우려는 이미 모두 반영, 저가 매수 매력에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대차(005380)에 대해 "4분기 사상 최대 실적이 예상됨에도 불구하고 내년 성장 둔화, 환율 하락, 글로벌 산업 수요 감소 우려 등으로 주가 약세 흐름이 이어지고 있다. 그러나 제 값 받기, 플랫폼 통합화에 따른 수익성 개선, 통화 다변화에 따른 환율 리스크 감소 요인에 더욱 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "지난 3분기 동사 실적은 매출액 21.94조원(+3.65%, y/y), 영업이익 2.05조원(OPM 10.46%)으로 파업에 따른 영업 손실이 반영되었다. 중국 3공장 본격 가동, 미국 공장 3교대 생산 등으로 해외 공장의 경우 분기 최대 수치인 63만 여대를 생산한 반면 국내 공장의 경우 파업에 따른 8만대 이상 생산 손실이 발생하여 전체 매출 감소가 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경기 불확실성으로 산업 수요 위축에도 불구하고 현대차는 신차 효과, 신공장가동에 힘입어 판매 확대 흐름을 이어갈 전망이다. 특히 중국 공장은 가동 3개월 만에 100%에 달하는 가동률을 기록하는 등 M/S 확대를 위한 발판이 마련되었다. 4분기에는 사상 최대 실적 경신이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 314,654 | 370,000 | 276,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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