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[투데이리포트]현대차, "4분기, 3분기 대..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "4분기, 3분기 대비 확실한 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 실적발표의 질의응답(후첨)을 통해 4분기 최대 120만대까지 생산이 가능하다는 점을 확인했다. 생산량이 우리 전망보다 2-3만대가 더 증가한다면 추가적인 외형확대와 가동률 증가에 따른 수익성 확대도 가능하단 판단이다. 특근을 통해 국내 가동률을 높이고(노사합의에 따른 193만대 생산 준수 가정) 중국3공장 가동률 증가, 미국 알라바마 공장의 3교대 근무 정착, 브라질 공장 가동률 증가의 효과가 반영되면 분명 3분기 대비 생산증가의 폭이 커질 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 실적은 시장의 부정적 루머와 비교해선 월등히 좋은 성적이었고, 이를 반영하듯 주가는 장중 저점 대비 7%나 반등하며 극심한 변화를 보였다. 중요한 포인트는 시장에서 우려했던 ‘구조적’ 문제점을 발견할 수 없었다는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "13년 동사를 둘러싼 환경은 분명 녹록치 않다. 그 어느 때보다 경쟁이 치열할 것으로 판단되는 바, 주가도 일정한 각도를 지닌 박스권 흐름을 좇을 것으로 전망한다. 아무리 경기부진과 원화강세, 경쟁심화 등 부정적 전망을 대입한다고 해도 낮아진 Valuation이 분명 하방 경직성을 담보해줄 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,000 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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