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[투데이리포트]현대차, "이익 창출 선순환 ..."매수(유지)_LIG게시글 내용
LIG증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "이익 창출 선순환 구조를 가볍게 보지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 수익성 악화는 국내공장 파업 --> 가동률 하락(84%)에 따른 자연스러운 현상. 본질적인 이익 창출 능력에는 변화가 없고 반대로 4분기에는 국내공장의 높은 가동률(116% 예상)이 3분기 부진을 만회해 줄 전망. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 +15% q-q, +25% q-q 증가할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "일부 노후화된 모델의 인센티브 상승으로 2013년 현대차 미국 인센티브가 30% y-y 증가하더라도(2012E $1,000/대 --> 2013F $1,300/대) 영업이익은 -2.4% 훼손에 불과하다. 원/$ 평균 환율이 2013년에 -70원 y-y 하락(2012E 1,130원/$ --> 2013F 1,060원/$)하더라도 순이익은 -3~-4% 훼손에 그친다"라고 밝혔다. 한편 "해외 시장에서 지속되는 판매 인기, 철판 등 원재료비 하락, 수출가격 인상, 추가적인 원가 개선 여지 등으로 부정적 요인을 충분히 감내할 수 있어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,000 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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