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[투데이리포트]현대차, "파업을 고려하면 양..."매수(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "파업을 고려하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍, 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기에는 파업여파에 따른 국내공장 생산차질로 매출총이익이 약 4.5조원(-9.3%y-y)으로 감소했지만 판관비율 하락(마케팅비용 감소, 판매보증충당금 환입 등) 및 기타영업손익 증가(조정영업이익률 9.9%) 등에 힘입어 양호한 영업실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당분간 ROE 하락이 불가피해 보이기 때문에 본격적인 주가상승을 위해서는 증설을 통한 미래성장 잠재력 확충, ROE 하락을 제한할 주주환원정책 등이 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 공장출하기준 글로벌 판매목표는 약 120만대(8.0% y-y)로 제시한다. 국내공장 판매 54만대(0.8% y-y), 해외공장 판매 66만대(14.6% y-y). 미국(3교대전환)과 중국(3공장 가동)공장에서의 판매성장세가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 310,000원까지 높아졌다가 2012년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,250 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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