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[투데이리포트]현대차, "시장의 우려를 불식..."매수A(유지)_신영게시글 내용
신영증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "시장의 우려를 불식시킨 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 자동차부문 영업이익률이 낮아진 것으로 보이지만 연결조정 2,190억원을 합산해서 보면 10.0%로 양호한 수준이다. 지분법이익은 6,010억원 수준으로 기존 추정치 5,784억원을 상회하였다. 사업부문별 영업이익률은 자동차 8.7%, 금융 15.1%, 기타 7.9%를 시현했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 동사의 공장출고판매는 사상 최고치인 122만대 달성이 전망된다. 국내공장은 3분기 파업으로 인해 발생한 생산 차질분을 특근 등을 통해 만회 작업이 진행되고, 해외공장에서는 생산능력이 확대된 만큼 출고대수도가 많아지기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3월부터는 국내공장 주간2교대 근무가 시행된다. 동사는 이에 대비하여 생산능력 확대, UPH 향상, 휴무일 축소 등을 통해 판매 감소를 최소화 시킬 것으로 판단된다. 해외공장에서는 증설을 통한 판매 확대가 2013년에도 유지되는 만큼 동사에 대한 매수 전략은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,250 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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