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[투데이리포트]현대차, "4분기 뚜렷한 개선..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "4분기 뚜렷한 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 294,000원을 내놓았다. 대신증권 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 현대차(005380)에 대해 "4Q12 동사의 실적은 매출액 22.6 조원(yoy +10.3%, qoq +15.2%), 영업이익 2.5 조원(yoy 20.6%, qoq 24.7%)으로 추정되어 실적모멘텀이 지속될 전망이고, 분기 실적 개선 추세는 2Q13 까지 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 환율 흐름이 원화 강세와 엔화 약세 방향성을 보일 것으로 예상되는 가운데 자동차 산업에 우호적인 환경은 아니나, 동사는 오래전부터 원화 강세에 대비해 왔다. 원화절상의 속도가 가파르게 진행되지만 않는다면, 현 상황은 수출 ASP 상승을 통해 대응 가능한 수준이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 공장 출하량은 4 분기 54 만대(yoy +1.2%, qoq +37.7%), 해외공장 66 만대(yoy +14.6%, qoq +8.4%)가 예상되며, 2012 년 총 공장 출하량은 사업 계획 물량인 429 만대를 소폭 상회한 438 만대를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 294,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 315,652 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 294,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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