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[투데이리포트]현대차, "실적 우려감 해소로..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "실적 우려감 해소로 주가회복 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대차(005380)에 대해 "실적 발표 직전까지만 하더라도 3분기 실적 우려, 원화 강세, 신차모멘텀 소진 등으로 약세를 보였던 동사의 주가는 양호한 실적 발표로 어제 급등 마감했다. 이번 실적은 악조건하에서 기록한 것으로 향후 긍정적 실적 전망에 대한 신뢰가 높아질 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주력 사업부인 자동차사업부의 영업이익률이 전분기(11.5%)대비 2.8%p 하락한 8.7%를 기록하면서 자동차사업부 영업이익은 1.4조원으로 전년대비 16.8% 감소했는데, 이는 이익 비중이 높은 국내공장 가동률이 파업 여파로 인해 80%이하로 하락하면서 2010년 이후 가장 낮은 수준으로 하락했기 때문으로 크게 우려할 사항은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 3분기 파업손실 만회를 위한 생산물량 보충, 미국시장 업황 호조, 중-일 영토분쟁에 따른 반사이익, 유럽시장에서의 시장점유율 상승, 브라질공장 본격 가동 등에 힘입어 매출액은 사상 최대치를 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 315,652 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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