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[투데이리포트]현대차, "성장성보다 비교우위..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "성장성보다 비교우위에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 중국 3공장 추가 가동과 아반떼MD 등 신차 투입, 신형 싼타페의 해외 공급 확대 등으로 시장점유율 강세를 시현할 것으로 기대된다. PSA(푸죠씨트로엥), 피아트 등 유럽 대형 업체들의 두드러진 영업실적 부진과 일본 업체의 중국판매 부진 등은 동사 실적 호조 지속에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 2~3분기와는 달리 일본 업체들을 위시한 해외 경쟁업체들의 기저효과에 힘입은 생산, 판매의 전년 대비 고성장세가 크게 둔화될 전망이다. 글로벌 총수요 역시 미국 시장 수요 회복세의 둔화 등에 따라 대체로 약세를 띌 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연결 순이익은 종전 전망과 유사하게 전년 대비 17% 증가한 8조 9,586억원을 기록할 전망이다. 3분기 조업차질이 4분기에 만회되면서 연간 수익예상 하향조정 효과는 미미할 전망이다. 2013년에는 국내 공장이 성장 제한에 걸리면서 연결 매출액과 주요 이익 성장세가 정체될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 330,000원까지 높아졌다가 2011년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 318,000 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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