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[투데이리포트]현대차, "4분기 생산, 판매..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 15일 현대차(005380)에 대해 "4분기 생산, 판매량 회복에 따른 주가 반등 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 다소 부진한 실적이 예상됨에도 불구하고, 4분기부터 현대차는 특근을 통한 생산량 보존이 가능할 것으로 예상되고, 계절적 성수기 및 2013년 판매를 위한 재고축적과 계절적 성수기 진입시점에서 중국 내 반일감정 확산, 도요타의 글로벌 리콜 등 현대차 판매량 증가도 기대할 수 있을 것이며, 4분기 실적 회복으로 연간 예상실적에 큰 변화가 없을 것으로 보여 3분기 이후 현대차 주가의 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에는 해외법인의 생산량 증가, 견조한 판매가 국내공장의 부진을 일부 상쇄할 것으로 보여 실적악화 폭을 완화시킬 것으로 보인다. 파업으로 인한 원가부담, 인센티브 소폭 증가에도 글로벌 리테일 판매호조로 재고 감소에 따른 비용축소도 있었을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 3분기 실적은 매출액 19.3조원, 영업이익 2.02조원 (OPM 10.5%), 지배주주순익 1.96조원을 기록할 것으로 추정된다. 3분기는 계절적 비수기로 생산과 판매가 다소 축소되는 시점인데, 국내공장 파업까지 가중되며 시장기대치를 하회하는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 318,000 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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