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[투데이리포트]현대차, "여전히 2013년에..."매수_삼성게시글 내용
삼성증권은 9일 현대차(005380)에 대해 "여전히 2013년에도 미국시장에서의 질적 성장에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 298,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "2013년에도 동사와 기아차 모두 전체 시장의 수요 증가세와 유사한 판매량 증가세는 보수적으로도 유지하며 경쟁 심화 속에서도 D세그먼트 판매가 견인하는 product mix의 개선세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사는 P/E 6.7배로 거래 중(보통주 및 우선주 포함 P/E 각각 5.9배 및 7.5배의 평균)이며 기아차의 거래 P/E는 6.4배. 9월 동사가 상대적으로 기아차를 크게 outperform(각각 KOSPI 대비 -0.1% 및 -12.0%)하였음에 따라 최근 기아차의 갭 메우기가 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 월평균 판매량 3.8만대를 기준으로 한 2012년 연 환산 예상 판매량은 47만대수준으로 올해 Passat 판매량이 연간 12만대 정도 수준이라 가정하면 2013년 계획 17만대 기준 Passat의 판매량만 올해 대비 5만대 증가하고 기타 차종의 증가는 전무하다고 가정하더라도 기아차의 올해 예상 판매치에 육박하는 2013년 판매량 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 274,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 298,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,889 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 298,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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