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[투데이리포트]현대차, "이미 예상되었던 저..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 현대차(005380)에 대해 "이미 예상되었던 저조한 3분기 판매량"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 298,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기 누적 파업 영향으로 현대차와 기아차는 약 7만대 및 6만대의 국내 (수출 포함) 생산차질이 빚어졌다. 2분기 내수 및 수출 ASP 기준 파업에 의한 매출단에서의 당사 추정 손실은 약 1.5조원 및 1.2조원으로 2분기 매출 대비 각각 6.8% 및 9.6%. 누적 부분 파업 및 휴가 등의 계절성 요인을 포함한 (지분법으로 반영되는 중국 판매 및 환율 영향을 제외한 판매량 기준) 매출단에서의 판매량감소는 2분기 대비 각각 약 16.3% 및 15.4%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 현대차 및 기아차는 기존 2012년 수정 EPS 기준 각각 P/E 6.9배(보통주와 우선주 포함의 평균. 각각 6.0배 및 7.7배) 및 7.0배에 거래되고 있다. 3분기 공장 출하량의 경우 부분 파업 및 하계 휴가의 영향으로 전 분기 대비 성장둔화를 이미 예상했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 소매판매의 부진이 지속된다면 경기 둔화의 영향이 어느 정도 가시화되고 있다고 판단된다. 9월 한달간 현대차가 기아차 대비 outperform (코스피대비 상대수익률 -0.1%, 기아차는 -12.0% )함에 따라 기아차의 어느정도의 갭 메꾸기 국면이 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 274,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 298,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 316,889 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 298,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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