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[투데이리포트]현대차, "4분기 가동률 회복..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "4분기 가동률 회복에 초점을 맞춘 투자전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 생산능력은 5% 수준 전후로 꾸준히 증가할 것으로 예상한다. 2012년 7월 중국 3공장(30만대), 10월 브라질공장(15만대)이 신규로 늘어나는 부분이고, 2013년 말에도 터키공장이 기존 10만대에서 20만대로 늘어난다. 2014년 말에는 중국 상용차업체와 JV를 설립한 공장이 15만대 규모로 가동을 시작할 예정"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "아직 환율수준이 우호적인 구간이고, 해외생산이 50%를 넘어섰고, 해외시장에서 Value Pricing 정책을 펼치면서 ASP가 높아지고 있기 때문에 환율하락에 대한 과도한 우려는 기우"라고 밝혔다. 한편 "북경 3공장은 2012년 총 10.5만대를 생산할 계획(아반테MD 6.5만대, 아반테HD 3.5만대, 산타페 0.5만대)이고, 손익분기점으로 예상되는 연간 20만대 생산은 2013년 말 달성이 가능할 것으로 기대한다. 특히 공장의 자동화율이 높고, 아반테MD와 산타페의 ASP가 높아서 2013년 중 BEP 달성시기도 빨라질 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 316,889 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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