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[투데이리포트]현대차, "파업에도 실적 안정..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 현대차(005380)에 대해 "파업에도 실적 안정성 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 중국법인(지분법대상)을 제외한 글로벌 현지판매가 전년비 1.6% 증가, SantaFe 등 신차출시와 우호적인 환율 여건으로 원화 환산된 글로벌 ASP가 전년비 2.4% 증가하며 자동차부문에서 2.3%의 매출성장이 발생될 것으로 추정되고, 금융부문에서는 현대카드와 현대캐피탈의 상대적 부진에도 HCA의 매출이 급증하며 8% 수준의 매출성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 실적의 핵심인 원가율은 75.0%로 전년동기대비 0.9%p 상승한 것으로 추정된다. 원가율이 예상보다 크게 올라가지 않을 것으로 예상하는 이유는 국내공장 가동률 하락(85.7% 예상)에도 해외공장가동률이 100%를 상회할 것으로 보이고, 법인간 내부거래에 따른 재고자산 미실현손익 발생분이 3분기에 매출로 인식되면서 원가율 개선에 기여했기 때문이다(현지판매>공장판매)"라고 밝혔다. 한편 "7월 중국 3공장 가동에 이어 9월 브라질 신공장이 가동되면서 기대했던 Q 성장 모멘텀이 부각될 수 있고, 성장시장인 신흥시장에서의 점유율 확대는 밸류에이션 상승으로 이어질 수 있다는 점에서 동사의 투자매력은 유효하다는 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 316,889 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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