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[투데이리포트]현대차, "중국 경쟁심화를 신..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 현대차(005380)에 대해 "중국 경쟁심화를 신차로 돌파, M/S 상승 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 중국 승용차시장 점유율은 올 들어 5% 내외에서 정체 중('12년 상반기 점유율은 5.0%로 전년동기대비 0.4%p 하락)이었지만 3공장 가동과 함께 7월 점유율은 6.0%로 상승했고 꾸준한 ramp-up을 통해 점유율 상승세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "승용차수요(1~7월 누적 +7.2% YoY)는 상용차(-9.6%)보다 견고하고 SUV(+25.7%) 및 D2 세그먼트(+15.0%)의 증가율이 높아 동사를 포함한 JV업체들의 상황은 로컬업체보다 상대적으로 낫다. 특히 동사는 2010년 이후 생산능력이 한계에 달해 가동률이 지속적으로 120%를 넘나드는 상황이어서 1.4~1.5개월분의 적정재고를 유지 중"라고 밝혔다. 한편 "중국 3공장은 초기비용 부담으로 올 해 이익기여는 크지 않을 것으로 보이나 연말께 Santa Fe 후속이 투입되면 ASP 상승 및 외형 확대 지속으로 수익성이 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,250 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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