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[투데이리포트]현대차, "3분기 이후에도 실..."매수(유지)_솔로몬게시글 내용
솔로몬증권은 30일 현대차(005380)에 대해 "3분기 이후에도 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 335,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 335,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대차(005380)에 대해 "3분기에는 중국 3공장의 본격 가동과 4분기 브라질 공장 준공, 미국 공장 3교대 전환 등으로 공급 능력이 증가해 실적 호조세가 지속될 전망이다. 노사 분규로 인한 생산차질에 대한 우려가 있으나, 과거 경험상 협상 타결 이후 생산차질분이 만회되기 때문에 연간 실적에 크게 영향을 주지는 않을 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동분기 대비 각각 9.2%, 17.6% 증가한 21조 9,400억원과 2조 5,020억원을 기록했다. 내수 위축과 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 해외 판매가 호조를 보이면서 분기 사상 최대 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "낮은 재고 수준으로 인해 마케팅 비용이 증가할 가능성도 낮아 올해는 높은 영업이익률이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 335,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,179 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 335,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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