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[투데이리포트]현대차, "실적에 걸맞는 대접..."매수(유지)_동부게시글 내용
동부증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "실적에 걸맞는 대접이 필요하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동부증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 2H12에 중국 3공장 및 브라질 공장 가동 모멘텀을 갖추고 있으며, 미국시장에서는 제값받기 전략으로 수익성 향상을 도모하고, 유럽시장에서 Main Brand로 격상, 글로벌 Top-tier로서의 위상을 완성할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 2Q12에 매출액 21조 9,400억원(+8.8%QoQ, +9.2%YoY) 및 영업이익 2조 5,020억원(+9.6%QoQ, +17.7%YoY)으로 영업이익률 11.4%를 기록하였다. 플랫폼 통합효과 및 재고감소 영향으로 원가율이 전분기대비 -1.6%p하락하며 사상최대 영업이익 및 영업이익률 달성으로 시장추정치(2조4,570억원)에 부합하였다"라고 밝혔다. 한편 "12년에는 유럽수요 감소 심화 및 유럽메이커의 적자전환으로 본격적인 구조조정이 예고되고 있다. 현대/기아차는 유럽시장에서도 Main Brand로 격상, 글로벌 Top-tier로서 위상을 완성할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,643 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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