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[투데이리포트]현대차, "만리장성을 넘어 브..."매수_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "만리장성을 넘어 브라질에서 쌈바를..."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 주요 시장 내 신차효과(랑동/산타페/HB 등)와 공장증설(2014년까지 +16% 증가)을 기반으로 견조한 판매증가를 유지하고, 100%를 상회하는 높은 공장가동률과 플랫폼 통합비율의 상승('11년 62% → '12년 73% → '13년 90%) 등에 힘입어 11% 수준의 영업이익률이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 1분기 11.3%에서 소폭 상승한 11.4%(+0.8%p YoY)를 기록하면서 사상 최고치를 경신했다. 가동률 상승(상반기 가동률 110%)과 통합 플랫폼 사용비중의 상승('11년 말 62% --> '12년 말 73%) 등에 힘입어 매출원가율이 -0.2%p YoY, -1.6%p QoQ 하락하였다."라고 밝혔다. 한편 "11월에는 15만대 규모의 브라질공장도 완공된다. 공장신설로 브라질시장의 성장에 대응하고, 수입차에 대한 공업세 부과를 피할 수 있어 가격 경쟁력도 향상될 것이다. 2013년 말에는 터키공장의 생산능력이 10만대에서 20만대로 늘어날 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,643 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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