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[투데이리포트]현대차, "수준이 다른 이익 ..."매수(유지)_LIG게시글 내용
LIG증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "수준이 다른 이익 창출 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing LIG증권은 현대차(005380)에 대해 "일부 시장 수요 둔화와 치열한 경쟁환경 속에서도 동사는 계획 이상의 판매 추이를 지속 중이다. 특히 수요가 부진한 서유럽 시장에서 동사는 높은 상품성과 원가 경쟁력을 바탕으로 판매 고성장을 지속하고 있으며 2분기 역시 놀라운 이익 창출 능력을 보여준다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "하반기에도 미국 DM싼타페, 중국 랑둥(MD아반떼) 등의 신차 효과가 예정되어 있고, 실적을 크게 위협할 외부 변수는 찾기 어렵다. 파업 역시 무리한 전개 가능성이 낮아 실적의 변수가 될 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 실적의 안정적 성장 여부가 중요한 투자 준거라 판단하며, 동사 주가는 최근 하락으로 다시 매력적인 수준(2012년 P/E 5.8배, [보통주+우선주 시총]/순이익 기준)에 진입했다. 하반기 실적은 지배지분순이익 +19% y-y 성장 및 연간 지배지분순이익 9.24조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,643 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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