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[투데이리포트]현대차, "Brilliant ..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 27일 현대차(005380)에 대해 "Brilliant earning"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대차(005380)에 대해 "2Q12 글로벌 자동차 판매는 111만대(+6.8% YoY)로 체코공장의 3교대 전환효과와 러시아 공장의 판매 증가로 전년 대비 11% 늘어난 해외공장(60.2만대 판매) 판매의 기여가 컸다. 금융부문은 현대카드의 중소 가맹점에 대한 우대 수수수료 할인과 현대캐피탈 수익성 감소 등으로 영업이익률(11.5%, 1Q12 17.8%, 2Q11 23.8%)이 기존대비 다소 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 지난 5월 내수에서 출시된 싼타페를 해외에서 7월 미국, 8월 유럽, 12월 중국에 런칭해 ASP(평균판매단가) 상승에 기여할 전망이다. 현대차 중국 3공장에서 출고한 차량이 7월부터 판매되고 9월 첫 가동이 시작되는 브라질 공장과 3교대로 전환되는 미국공장(9월) 판매 증가로 하반기엔 현대차의 더 많은 공급 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "더불어 제값받기를 통한 수익성 제고와 플랫폼 통합비율 증가, 차체에 쓰이는 신소재 개발에 따른 원가율 개선으로 지속적인 질적성장이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 295,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 316,769 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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