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[투데이리포트]현대차, "작년 여름과 다른 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "작년 여름과 다른 점이 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. IBK증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 하반기 신흥시장(중국, 브라질)에서 신공장이 가동되고, 현재 타섹터 투자대안이 많지 않다는 점은 작년과 다른 점이다. 올해 7~8월 주가 퍼포먼스는 '실적호조 + 현대차 capa 증설 + 투자대안 無'라는 호재 요인이 '경기둔화로 인한 수요 둔화 + 파업'이라는 우려에 얼마나 희석되는지에 따라 결정될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "단기적으로는 파업 등 주가상승 억제요인이 있을 수 있지만, 역사적으로 낮은 현재의 밸류에이션 수준, 하반기 Q 성장 모멘텀 부각, 불투명한 경기상황은 현대차에 기회요인이었다는 점에서 현재는 현대차 매수 시점으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 21.9조(+8.9% YoY), 영업이익 2.46조 (+15.8% YoY), 지배주주순이익 2.36조(+10.0% YoY)로 사상최고치를 기록할 것으로 추정되고, 영업이익률은 11.2%로 전년동기대비 0.4%p 상승하면서 높은 수익성의 지속 가능함을 확인시켜 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,037 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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