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[투데이리포트]현대차, "밸류에이션 매력을 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "밸류에이션 매력을 부각시켜 줄 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수, 유나무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대차(005380)에 대해 "지난 1분기 77%를 기록했던 원가율이 2분기에 크게 개선되며 75.3% 수준까지 하락할 것으로 예상되는데, 이유는, 주요 원재료인 철판가격이 지난 1분기 소폭 하락한 이후 가격변동이 없고, 4대 볼륨모델인 신형 싼타페 출시로 인한 플랫폼 통합비중 확대가 평균 재료비를 하락시킬 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "판매관리비용 역시 1분기대비 증가하는 추세를 감안하더라도 전년동기대비 양호할 것으로 보이고, 평균환율 또한 1분기보다 양호한 상황이기 때문에 사상 최고수준의 수익성 기록이 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 2분기 실적은 매출액 21.2조원, 영업이익 2.4조원 (OPM 11.4%), 지배 주주순익 2.44조원을 기록할 것으로 추정된다. 낮은 인센티브 지급 기조가 2분기에도 지속된 것을 감안하면 2분기 사상 최대 실적을 기록하였을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 317,241 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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