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[투데이리포트]현대차, "2분기 사상 최대 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 5일 현대차(005380)에 대해 "2분기 사상 최대 매출액 및 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 사상 최대인 22조 2천억원(+10.4% YoY), 2조 5,121억원(+18.1% YoY)으로 추정된다. 이로써 영업이익률은 전년동기 10.6%에서 11.3%로 상승할 전망이다. 내수와 수출 ASP는 각각 2,350만원(0% YoY), 16,500달러(+2.5% YoY)로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 우호적인 환율 여건속에서 지속적인 신차 출시와 제품믹스 개선으로 펀더멘털은 더욱 견고해질 전망이다. 신형 Santa Fe(DM)는 내수시장에 5월 출시됐고 기아의 미국 조지아공장에서 7월부터 생산될 예정이다. 또한 7월 중순부터 중국 3공장에서 MD Avante가 생산될 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 3공장 가동으로 생산능력 부족 문제가 해소될 전망이며, 신형 i30(GT)와 Elantra coupe가 미국 딜러쉽에 6월부터 제공되고 있고, 국내에서 반응이 좋은 신형 Santa Fe가 곧 미국과 유럽에 출시될 예정이기 때문에 동사는 3분기에도 매출액과 영업이익은 두자리수 증가율을 유지하며 영업이익률 10.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
목표주가 | 317,241 | 370,000 | 280,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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